Kategori arşivi: Sık Sorulan Sorular

Soru:Fatura modülünde iade işlemlerini nasıl yapabilirim?

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:41 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Öncelikle İADE [E/H] parametresine “E” değeri verilmelidir. Yapılan işlem müşteriye yapılan satış işleminin iadesi ise ALIŞ faturası kesilmelidir. Eğer Satıcıdan gelen mallara ilişkin,yani alış işleminin iade işlemi ise SATIŞ faturası kesilmelidir. Bununla birlikte entegrasyon tanımlarında KDV ile ilgili tanımların yine bu şekilde yapılacağı unutulmamalıdır.

Etiket(ler):

Soru:İade faturası ile ilgili entegrasyon işlemlerini nasıl yapabilirim?

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:39 |
Bir yorum yapın

Cevap:
F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden ilk olarak yeni bir entgere dosyası oluşturulur.(İADE.DAT) Stok entegrasyonu bölümünebelirlenen İade hesap planı kodu belirtilir. Tanımlanan yeni entegre dosyası F5-ENT.DOSYA TABLOSU yazılır ve kayıt edilir.Faturanın F5-SERVİS bölümünde bulunan PARAMETRELER kısmındaki ENTEGRASYON DOSYA SEÇİMİ [E/H] parametresine”E” değeri verilir.İade faturası kayıt edilirken çıkan pencereden İADE.DAT satırı seçilerek işleme devam edilir.

Etiket(ler):

Soru:Eski faturaya girdiğimde “MUHASEBE FİŞİ BULUNAMAMIŞTIR” ve hemen ardından “MUHASEBE KAYDI YAPILAMAZ” mesajı geliyor.

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:36 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Bu tür bir hata mesajı gelmesinin değişik sebepleri olabilir. İlk olarak muhasebe fişi üzerinde değişiklik yapılmış olabilir ya da muhasebe’den FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılmış olabilir.Bu sebeplerden dolayı fatura-muhasebe arasındaki bağlantı koptuğu için bu mesaj gelebilir veya muhasebe fişi iptal edilmiş olabilir. İndeks dosyasının bozulmasından dolayı bilgilere mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Bu durumda Muhasebede ilgili aya ait fiş dosyasına indeksleme yapmak gerekir.(MUHASEBE,F5-SERVİS,F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F3-YENİDEN İNDEKSLEME,F3-FİŞ DOS.YEN.İNDEKSLEME) (Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.) Aynı zamanda ilgili aya ait muhasebe fiş dosyasının sistemden silinmiş olma ihtimali de vardır. Eğer muhasebe fişi kullanıcı tarafından değiştirilmiş veya silinmiş ise fatura iptal edilerek tekrar girilmelidir.

Soru:Faturada iskonto yapıyorum.İkinci yapacağım iskontoyu ilk yaptığım iskonto değeri üzerinden, yani iskonto üzerinden iskonto yapmak istiyorum.

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:34 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığının işlem kısmına,İSKONTO-1 başlığının bulunduğu satır numarası [7] yazılır ve F2- ile kayıt edilir.

     BAŞLIK  TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 [7]
1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 10.000.000
GENEL TOPLAM : 890.000.000 TL

Soru:Fatura modülünde iskonto-1 ile iskonto-2 ‘yi aynı anda kullanmaktayım. İskonto-2’nin TOPLAM dan İSKONTO-1 düştükten sonraki ara toplam (Toplam-İskonto-1) üzerinden hesaplanması için yapmam gereken işlem nedir?

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:33 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığında işlem kısmına “4567” sayısal değerleri girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan değer üzerinden hesaplama yapacaktır.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 4567
 1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM  : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000 TL

Soru:Fatura modülünde Hizmet/Masraf faturası nasıl kesebilirim.?

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:31 |
Bir yorum yapın

Cevap:
V-5 ve V-6 ‘da Hizmet/Masraf faturası kesmek için izlenmesi gereken yol şudur.
Fatura modülünde yeni fatura bölümüne girilir. Cari bilgileri girildikten sonra, stok kalemleri bölümüne geçilir. Stok kodu hanesine, ilgili hizmetin muhasebe kodu yazılır,ENTER tuşuna basılmadan CTRL+ –>(CTRL+SAĞ OK) ile yana geçilir.Stok cinsi sahasına hizmetin türü yazılır. Son olarak hizmetin tutarı yazılarak fatura kayıt edilir.

Etiket(ler):

Soru:Fatura bilgilerimi matbu kağıda dökerken yazıcı boş kağıt çıkarıyor.

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:29 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Fatura dizayn dosyasının içi boş olabilir veya fatura dizayn dosyası program dosyalarının yüklü olduğu veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinlerde bulunmamaktadır.İlgili dosya ismi (Fatura.for)
Disketteki Dizayn dosyasını ilgili bölüme yüklemek için;
C:ETA?> Konumundayken
COPY A:FATURA.FOR (Enter)

Soru:Faturayı yazıcıdan matbu forma dökerken stok kodları dizayn içerisinde olmasına rağmen form üzerine çıkaramıyorum.

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:27 |
Bir yorum yapın

Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-ÖZEL TANIMLAR,F3-SAHA BOYLARI bölümündeki stok kodunun büyüklüğü fatura dizaynındaki stok kodunun büyüklüğüne eşit olmalıdır. Bununla birlikte aynı durum stok kalemleri içerisinde bulunan diğer sahalar içinde geçerlidir. Görüldüğü gibi saha boyları ile fatura dizaynında kullanılan boylar birbirleri ile uyumlu olmalıdır.

Soru:Kapalı fatura kestiğim halde muhasebede oluşması gereken fiş türü tahsil veya tediye olması gerekirken mahsup oluyor.

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:25 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F4-ÖZEL TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümüne girilerek SERBEST MESLEK MAKBUZU [E/H]  parametresi kontrol edilmelidir. Bu parametrenin “E” olması halinde program KDV tutarını MAL TOPLAMI üzerinden hesaplar. Dolayısıyla Mal toplamı üzerinden yapılan iskonto veya benzeri indirmleri dikkate almaz. Bu parametreyi genellikle Serbest Meslek Makbuzu kullanan işletmeler kullanır. Parametrenin “H” olması halinde program normal düzende işleyişi gerçekleştirir. Bununla birlikte kayıt edilen faturada İSKONTO yapılmış ise program muhasebede Mahsup fişi yarattığı unutulmamalıdır.

Etiket(ler):

Soru:Faturada dövizli işlemleri nasıl yapabilirim?

  Yazarı: etadestek | 26 Temmuz 2012 - 20:23 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Fatura modülünde dövizli çalışma ile ilgili işlemler sırasıyla aşağıda (A-B-C-D) belirtilmiştir.
(A)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———–  ———– —— ——— ——— ——- ——-
 001    TELEFON 1 *1 10.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
———— ——— —–
FİYAT-1:    10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak istenirse; Fiyat hanesinde
 (*)yıldız enter tuşuna basılır.

(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———– —— ——– ——  ——- ——- ——
 001   TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———– ——— —–
FİYAT-1:  10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM’den satılmak istenirse; Fiyat hanesine (**)döviz cinsi
 – (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.

(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———– ———— —— ——— ——— ——- ——-
 001  TELEFON 1 *1      2.000.000

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———— ——— —– KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE’ DM DEĞERİ:500.000

Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki kura göre yapmak istersek, Faturanın F5 SERVİS, F4 SABİT TANIMLAR, F2 PARAMETRELERDEKİ “DÖVİZ KUR SAHASI” (E) yapılmalıdır.Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp enter tuşuna basılır.Bu tarihli kur tabloda bulunmalıdır.
 (D)

STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇIK-1 AÇIK-2
———-   ——– —— ———- ———- ——– ——-
 001  TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000 10

STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———- ———     —–
 FİYAT-1: 10    DM

Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa;Açıklama-1 sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri, Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır. Fiyat hanesine (***) yazılıp enter tuşuna basılır.