STOK/HİZMET KART BİLGİLERİNİ EKLE PARAMETRESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Stok/Hizmet Kart Bilgilerini Ekle” parametresi ve bu parametreye bağlı olarak çalışacak “Eklenecek Bilgiler” gridi eklendi. “Stok/Hizmet Kart Bilgileri Ekle” parametresine bağlı olarak, “Eklenecek Bilgiler” gridinde yer alan stok ve hizmet kartlarına ait; Stok Cinsi 2-3, Stok Birimi 2-5, Stok Özel Kod 1-5, Hizmet Özel Kod 1-5, Stok Açıklama 1-5, Hizmet Açıklama 1-5, Stok Detay Açıklamalar, Stok Kullanıcı Tanımlı Kontroller, Stok Kullanıcı Tanımlı Tamsayılar, Stok Kullanıcı Tanımlı Miktarlar, Stok Kullanıcı Tanımlı Tutarlar, Stok Kullanıcı Tanımlı Dövizler, Stok Kullanıcı Tanımlı Tarihler ve Stok Kullanıcı Tanımlı Notlar sahalarından onay verilenlerinin e-Fatura XML dosyasına eklenmesi sağlandı.

FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASINI EKLE (A) VE FİŞ KALEM AÇIKLAMASINI EKLE (B) PARAMETRELERİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Fiş Başlık Açıklamasını Ekle (a)” ve “Fiş Kalem Açıklamasını Ekle (b)” parametreleri ile bu parametrelere bağlı olarak çalışacak ve kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda tanımlayabileceği “a-) Fiş Başlık Açıklaması” ve “b-) Fiş Kalem Açıklaması” sahaları eklendi. Bu sahalar ile örneğin; işyeri kodu, masraf merkezi, depo kodu, vade tarihi, satıcı kodu, renk/beden, seri no, ebat bilgileri vb. fiş başlık ve kalem bilgilerinin XML dosyasına ilave edilmesi sağlandı.

BİRLEŞTİRME AYRACI VE SATIR SONU KARAKTERİ PARAMETRELERİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Birleştirme Parametreleri” grubu içerisinde “Birleştirme Ayracı” ve “Satır Sonu Karakteri” parametreleri eklendi. “Satır Sonu Karakteri” parametresi işaretlenirse birleştirilen her sahadan sonra satır sonu(enter) karakteri eklenir, bu parametre işaretlenmeyip “Birleştirme Ayracı” sahasına karakter veya karakterler yazılırsa (!# gibi) birleştirilen sahalar arasına bu karakterler ilave edilir.

REFERANSLAR SAYFASININ İLAVESİ

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri ekranına ek referans bilgilerinin girilebileceği Referanslar sayfası eklendi.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ

E-Fatura modülünde yapılan e-Fatura dönüştürme seçeneği ile faturaların e-Faturaya toplu olarak dönüştürülmesi sağlandı.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME BÖLÜMÜNDE CARİ KART SENARYO TİPİNE GÖRE E-FATURA OLUŞTURULMASI

Programa transfer edilen faturalar, “E-Fatura Dönüştürme” bölümünden e-faturaya dönüştürülürken ilgili cari karttaki senaryo tipine göre dönüştürme işlemi yapılması sağlandı. Cari kartta senaryo tipi 0-Varsayılan ise kullanıcı parametresine, 1-Temel ve 2-Ticari ise cari karta göre e-Fatura oluşturulur.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİNDE E-FATURA NUMARALARININ DÜZENLENMESİ

Programa transfer edilen faturalar, “E-Fatura Dönüştürme” bölümünden e-Faturaya dönüştürüldükten sonra muhasebe, cari ve kasa fişinin kalem açıklamalarının içinde eski evrak numaralarının yeni e-Fatura numarası ile değiştirilmesi sağlandı.

STOK/HİZMET AÇIKLAMA SAHASINDAKİ İSİM İLE EŞLEŞME

Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri ekranındaki Stok/Hizmet Açıklama sahasında belirtilen isme göre XML dosyasından okunan isim ile eşleşme yapılması sağlandı. Not: Eşleme işlemleri öncelikli olarak kodlara göre yapılmakta olup koda göre eşleşme yapılamadıysa belirtilen isme göre eşleşme yapılmaktadır. İsme göre eşleşme yapılırken öncelikli olarak ismi birebir aynı olan kart varsa eşleştirilmekte, yoksa * ve ? karakterleri kullanılarak eşleşme yapılmaya çalışılmaktadır.

EŞLEŞTİRİLEN STOK KARTINDAKİ CİNSİN E-FATURAYA TAŞINMASI

e-Fatura transferinde, XML dosyasındaki Stok Cins bilgisi yerine Eşleştirilen Stok Kartındaki Cinsin  e-Faturaya taşınması sağlandı.

REFERANSLARIN, BELGE REFERANSI VE İLAVE REFERANS OLARAK TANIMLANMASI

Fatura, e-Fatura Bilgileri,  Referanslar sayfasına Referans Tipi kolonu eklenerek referansların “1-Belge Referansı” veya “2-İlave Referans” olarak tanımlanabilmesi sağlandı. Bu tanımlara göre e-Fatura oluşturma işlemlerinde 1-Belge Referans’larının “” grubunda yer alması,  2-İlave Referans’ların ise  “” grubunda yer alması sağlandı. Aynı şekilde e-Fatura geri yükleme işlemlerinde de “” grubunda yer alan referans bilgilerinin referanslar sayfasına  1-Belge Referansı olarak,  “” grubunda yer alan referansların ise 2-İlave Referans olarak aktarılması sağlandı. Not: Önceki versiyonlarda referanslar tek tip olarak “” grubunda oluşturulup yine bu gruptan okunduğu için önceki versiyona ait programda kayıt edilmiş veya oluşturulmuş faturalara girildiğinde referanslar 2-İlave Referans olarak görünecektir.

REFERANSLAR SAYFASINA AKTARIM

XML dosyası içerisindeki ek referans bilgilerinin faturaya ait e-Fatura Bilgileri ekranındaki Referanslar sayfasına aktarılması sağlandı.

BEDELSİZ E-FATURA OLUŞTURULMASI

Şirket Bilgileri modülünde bulunan E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler sayfasına Fatura Girişinde Muhtelif Kontroller grubu eklendi. Bu grup içinde bulunan parametreler kullanılarak Miktar, Fiyat ve Tutar değerlerinin 0 olması durumunda uygulanacak yöntemler ayrı ayrı belirlenebilir.

F3-ARŞİVE TAŞI BUTON İLAVESİ

E-Fatura Dosyalarını Yükleme ekranına F3-Arşive Taşı butonu eklendi. Bilindiği gibi bu bölümden programa transfer edilen faturalara ait xml dosyaları arşiv klasörüne taşınmakta. Transfer edilmeden manuel girilen faturaların arşive taşınması da eklenen F3-Arşive Taşı butonu ile sağlanabilir.

KARTA AİT YENİ BİLGİLERİN FİŞE TAŞINMAMASI

e-Fatura geri yükleme işleminde ön izleme yapılıp ekrandaki stok/hizmet kodu değiştirilirse karta ait yeni fiyat ve iskonto gibi bilgilerin fişe taşınmaması sağlandı.

E-FATURALARI YÜKLEME İŞLEMİNDE ENTEGRASYON

E-Fatura modülünü kullanarak gelen faturaları programa alınca, Faturanın muhasebe entegrasyonunu yaparken BA/BS kodlarını ve evrak numarasını da atması sağlandı.

DOSYA BİLGİLERİ SEKMESİNE TÜMÜNÜ SEÇ İLE TÜMÜNÜ KALDIR SEÇENEKLERİNİN İLAVESİ

e-Fatura işlemleri, fatura dosyalarını yükleme bölümünde ekrana gelen dosya bilgileri sekmesinin sahasına sağ tuş ile tıklanıldığında tümünü seç ile tümünü kaldır seçenekleri eklendi. Faturaları Gönderme ve Gelen Faturaları Onaylama ekranlarında da ilgili çalışma yapıldı.

E-FATURA DİZAYNINDA DÖVİZ KURUNUN ÇIKMASI

e-Fatura kayıt işleminde gelen e-Fatura bilgileri penceresinde dövizli fatura seçeneği hayır olarak fatura kayıt edildiğinde de e-Fatura genel parametrelerindeki seçeneğe bağlı olarak, dizaynda kur bilgisinin çıkmasını sağlandı.

E-FATURADA KALEM BAZINDA VERGİ MUAFİYETİ YAZILABİLMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına [Vergi İstisna Açıklaması Kullanımı]-Açıklama Sahası parametresi eklendi. Bu parametre 0-Parametre olarak seçilir ise, istisna açıklamaları parametre ekranındaki Vergi İstisna Açıklamaları bölümünden alınır, 1-3 arası seçilir ise ilgili kaleme ait Açıklama 1-2-3 sahasından alınır.

ŞUBE BAZLI CARİ EK KOD BİLGİLERİ EKRAN İLAVESİ

E-Fatura, Servis / Sabit Tanımlar bölümüne Şube Bazlı Cari Ek Kod Bilgileri ekranı eklendi. Tanımların Cari Kodu, Vergi Hesap No ve T.C.Kimlik No bazında yapılabilmesi sağlandı. Bu bölüm Ulusal Marketlerin tedarikçilerinden istediği “Bayi No”, ”Müşteri No”, “Hizmet No” gibi alanların verilebilmesi için kullanılır.

CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANINDA DÜZENLEME

E-Fatura, Servis / Sabit Tanımlar bölümündeki Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri ekranı yeniden tasarlandı. Tanımların Cari Kodu, Vergi Hesap No, T.C.Kimlik No ve Genel olarak yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca tanım dosyasına göre stoklara ait alıcı/satıcı/üretici kodlarının alış ve satış işlemleri için ayrı olacak şekilde ve firma bazında tüm stoklar için genel veya stok bazında ayrı ayrı belirtilebilmesi ve dönüşüm yapılabilmesi sağlandı.

KULLANICILİSTESİ.CSV DOSYASINDAN ETA’YA TRANSFER İŞLEMİNDE DÜZENLEME

E-Fatura Modülü, Servis/Dosya İşlemleri, E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Karta İşleme bölümünden transfer yapıldığında, Kullanıcılistesi.csv dosyasından ETA’ya transfer yapılırken, aynı firmaya ait birden fazla cari kart varsa, tüm cari kartların güncellenmesi sağlandı.

DÖVİZLİ FATURALARA AİT DÖVİZ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde dövizli faturalara ait döviz bilgilerinin XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Dövizli Belge parametresi eklendi. Bu parametre 0:Hayır ise TL faturası olarak tüm değerler TL cinsinden oluşturulur, 1:Evet ise dövizli fatura olarak tüm değerler döviz cinsinden oluşturulur, 2:Döviz Gösterimli ise dosya yine TL cinsinden oluşturulmasına rağmen görüntüleme esnasında döviz değerleri görüntülenir.

E-FATURA DİZAYNINDA DÜZENLEME

E-Fatura dizaynında yalnız yazısının çıkması sağlandı.

SİPARİŞ NO VE SİPARİŞ TARİHİ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde Sipariş No ve Sipariş Tarihi bilgilerinin de XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Sipariş No ve Sipariş Tarihi sahaları eklendi.

XSLT ŞEMA DİZAYN DOSYASINA GÖRE XML DOSYASININ OLUŞTURULMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına Şema Dosyası seçimi eklenerek istenilen XSLT şema dizayn dosyasına göre XML dosyasının oluşturulması sağlandı.

ŞEMA DOSYALARINDA DÜZENLEME

Genel faturalar için “efatura.xslt”, kalem açıklamalı faturalar için “efatura_kalemack.xslt”, ek vergili faturalar (ÖTV, TEVKİFAT, STOPAJ vb.) için “efatura_ekvergi.xslt” şema dosyaları hazırlandı. Bu şema dosyalarına, dövizli fatura olarak da görüntülenmesi için XSLT komut satırları eklendi.

E-FATURA’DA TİCARET SİCİL NO VE İŞLETME MERKEZİ BİLGİLERİ

E-Fatura dosya oluşturma işleminde Ticaret Sicil No ve İşletme Merkezi bilgilerinin de işleme katılması sağlandı.

E-FATURA’DA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLMESİ

E-Faturada değiştirilmesi engellenen bazı sahaların değiştirilebilmesi için E-Fatura/Servis bölümüne  E-Fatura kayıt düzeltme seçeneği eklendi

E-FATURA’DA ENTEGRATÖR SUNUCUSUNDAN CARİ HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

E-Fatura/Servis bölümünde e-Fatura kullanan kuruluşları cari kartlara işleme kısmına İşlem şekli eklenerek entegratör sunucusundan seçeneği ile entegratöre bağlanarak e-Fatura kullanan cari kartların vergi hesap numarası veya kimlik numarasından bulunarak e-Fatura seçeneğinin evet yapılması ve sunucuda bulunan e-mail adresinin alınması sağlandı.

E-FATURA GENEL PARAMETRELER EKRANINA İLAVELER

E-Fatura dosya oluşturma işleminde kullanılmak üzere E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Açıklama Bilgileri sayfası eklendi. FİŞ AÇIKLAMA BİLGİLERİ grubunda yer alan parametreler ile İşletme Bilgileri (Ticaret Sicil No ve İşyeri Merkezi), E-Fatura Belge Notu, Açıklama 1-2-3 sahalarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Başlık Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı.  E-Fatura dosya oluşturma işleminde faturaya ait irsaliye numarası ve irsaliye tarihi bilgilerinin XML dosyasına katılması sağlandı.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura/Servis bölümüne e-fatura dönüştürme seçeneği eklenerek verilen kriterlere uyan faturaların  e-Fatura haline dönüştürülmesi sağlandı.

FİŞ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Detay Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametre ile Detay Açıklama Bilgilerinin parametrik olarak başlıklı veya başlıksız bir şekilde XML dosyasına katılması sağlandı. Detay Açıklamaları Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. Detay Açıklamaları Başlık Açıklamaları İle Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse birleştirilmiş Detay Açıklama bilgilerinin Fiş Açıklama Bilgilerinin yer aldığı grubu içerisinde yer alması sağlandı.

FİŞ KALEM AÇIKLAMA BİLGİLERİ GRUBUNUN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Kalem Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametreler ile Açıklama, Açıklama 1-2-3 sahalarının ve satır tipi “3” olan Açıklama Satırlarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Kalem Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı.

2-DİGİTAL PLANET (TEST) SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranında yer alan Entegratör Firma parametresine test işlemlerinde kullanılmak üzere “2-Digital Planet (Test)” seçeneği eklendi.

ŞEMA DOSYASI SAHASI

E-Fatura modülü içerisindeki E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına XML dosyasında kullanılacak Şema Dosyası sahası eklendi. E-Fatura Genel Parametreler ekranında tanımlı şema dosyasının default olarak bu sahaya taşınması ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilmesi sağlandı.

XML’DE KÜSURAT DEĞERLERİNDE DÜZENLEME

Oluşan XML’deki miktar ve fiyat hanesindeki küsurat değerlerinin faturada girilen küsurat değerleri ile aynı oluşması sağlandı.

E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ

Geri yükleme işleminde sonra faturanın vergiler sekmesinde KDV oranı seçtiğinde faturaya KDV hesaplamasının yapılması sağlandı.