Cevap:
* İlk olarak kontrol edilmesi gereken nokta yazıcı tanımlarında kullanılan satır sayısı değerinin doğru olup olmadığıdır. Satır sayısının uygun olan değeri “60” satırıdır.

* Döküm ekranındaki bazı parametreler yardımıylada sayfa sayısını azaltmak
mümkündür. Bu parametreler;
– SATIRITOPLA parametresine “E” değeri verilir. Fiş içerisinde aynı hesap koduna ait satırları toplayarak tek kalem haline getirir.
– FİŞ TOPLAMI parametresine “H” değeri verilir. Fişin toplamının dökümde yer almasını engeller.
– ARA TOPLAM parametresine “H” değeri verilir. Her fiş sonunda yevmiye ara toplamının döküme çıkması engellenir.
– KIRILMA SEVİYESİ parametresi “0” değeri verilir. Bu durumda döküm sırasında hesap kodları kırılma göstermeyecek ve tek bir satırda yazılacaktır.

* Eğer yukarıdaki tüm seçeneklere rağmen sığmıyor ise FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılabilir. Ancak entegre çalışılan bir sistemde fiş birleştirme işlemi sonunda entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır. Bu aşamada öncelikle KAYNAK PROGRAM değeri Muhasebe olan fişlerin birleştirilmesi yapılarak son deneme yapılır.

Cevap:
Muhasebe’de F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde “DENGESİZ FİŞ KAYDI” parametresine “H” değeri verilir.

Cevap:
İşleme tabi tutulacak şirketlerin hesap planı kodlarının aynı olması gereklidir. Bilgiler hangi şirkette toplanacaksa aşağıda belirtilen işlemler o şirkette yapılmalıdır. Bilgilerin biraraya getirileceği şirkette muhasebe modülünde;

V-6 da ; F5-SERVİS, F6-KONSOLİDASYON,
V-7 de ; F5-SERVİS, F5-KONSOLİDASYON
bölümlerine girilir. Bu bölümde iki tür konsolidasyon şekli vardır. Eğer kullanıcı sadece hesap kodlarına ait mizan değerlerini görmek istiyor ise F3-HESAP KONSOLİDASYONU, hesap değerleri ile birlikte fişleride incelemek istiyor ise F2-FİŞ KONSOLİDASYONU yapılmalıdır. Her iki bölümde de hangi şirketlerden ilgili bilgi alınacaksa listeleme aralıkları ve sözkonusu şirketlere ait yol (path) doğru olarak tanımlanmalıdır.Hesap planlarında alt hesapların kodlarında benzerlik olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Örneğin A şirketinde 120 01 001 Ahmet Firması ise
B şirketinde de 120 01 001 Ahmet Firması olmalıdır.
Örnek path tanımlama: C:ETAŞİRKET KODU

Cevap:
Rapor alınmadan önceki listeleme aralıklarının girildiği ekranda iken CTRL-Q tuşuna basılır. Ekrana gelen pencereden “RAPORDA TARİH ve SAAT” parametresine “H” değeri verilir. Bu durumda alınan dökümde tarih ve saat bilgisi çıkmayacaktır. Ancak bu parametre raporlar bölümünden çıkınca tekrar eski haline geri döner. Bu parametrenin daima [H] değeri olarak gelmesi isteniyorsa; V6 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F3-ORTAK PARAMETRELER bölümünde V7 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F5-ORTAK TANIMLAR bölümünde,
EFW için Ana Menüde; Servis İşlemleri, Ortak Tanımlar Bölümünde,”RAPORDA
TARİH ve SAAT” parametresine “H” değeri verilir.

Cevap:
Önceden girişi yapılan fişlerdeki TL tutarlarının, hesap planı kodunda belirtilen döviz cinsine ve kur takibi programında girişi yapılan kur değerine göre tekrar hesaplama işlemine tabi tutulabilmesi için, eski fişe girilir. Döviz sütünunda *D yazılıp enter tuşuna basılarak hesaplama işlemi tamamlanır. Fiş tekrar kayıt edilir. Bu işlemde eğer fişin kaynak programı muhasebe değil ise tekrar kayıt işlemi kaynak programdan yapılmalıdır. Bu durumda program otomatik olarak ilgili tutarın döviz karşılığını muhasebe fişinin döviz sütununa aktarır.

Cevap:
Hesap planı yapısı uygun olmadığı için böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu hatayı düzeltmek için hesap planı yapı değişikliği işleminin yapılması gereklidir. Bu işlem için F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F3-HESAP PLANI YAPI DEĞİŞİKLİĞİ bölümüne girilir. HESAP PLANI YEPISINI BELİRTİNİZ bölümüne istenilen değer girilir. (M:Miktarlı, D:Dövizli). Bütçe modülü ile de çalışılacaksa BÜTÇE MODÜLÜ parametresinede [E] değeri verilmelidir.

Cevap:
Geçmiş yıla ait şirket ile bu yıla ait şirketin hesap planı bire bir aynı olmalıdır.(İşlem öncesinde HESAP AKTARMA veya benzeri bir yöntemle hesaplar aktarılmış olmalıdır.) Açılış fişini oluşturmak için; F3-MUHASEBE FİŞİ, F5-AÇILIŞ KAPANIŞ FİŞLERİ,F2-AÇILIŞ FİŞİ YARATMA, F3-KAPANIŞ FİŞİNDEN FİŞ YARATMA bölümüne girilir. Bu bölüm daha önceki dönemde oluşturulmuş olan kapanış fişinden faydalanarak açılış fişi oluşturulmasını sağlar.Bu kapanış fişi aynı şirket üzerinde olabileceği gibi farklı şirkettede bulunabilir. Her iki durumda da açılış fişi oluşturulması mümkündür. Eğer kapanış fişi farklı bir şirkette ise ŞİRKET KODU hanesinde iken F6-ŞİRKET LİSTESİ ile kapanış fişinin bulunduğu şirket seçilmelidir. Gerekliyse kapanış fiş tarihi ve açılış fiş tarihide düzeltilmelidir. F2-FİŞ YARATMA /KAYIT işlemi tuşuna basıldığında ekrana FİŞ YARATMA İŞLEMİNE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİNMİSİNİZ? şeklinde mesaj gelecektir.Gelen mesaja E cevabı verilir. AÇILIŞ FİŞ AÇIKLAMASINI GİRİN: AÇILIŞ FİŞİ mesajından sonra açılış fişi açıklaması girilir.Bu açıklama default olarak açılış fişi şeklinde gelir, istenirse değiştirilebilir ve ENTER tuşu ile işleme devam edilir. Açılış Fişi bölümüne girildiğinde fişin oluştuğu görülecektir.

Cevap:
Rapor alınmadan önce listeleme aralıklarının girişinin yapıldığı ekranda iken ; (CTRL K) tuşuna basılır. Ekrana gelen KOD GENİŞLİĞİNİ GİRİNİZ penceresinde KOD GENİŞLİĞİ parametresine istenilen hane boyu verilir. (Kod genişliği max. 20 olabilir.) Ekran dökümünde hesap kodu genişletildiğinde hesap isminin kısalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Cevap:
Kaydedilmiş mevcut fişlerin toplu halde numaralanması için;
F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE
NUMARALAMA, F2-FİŞ NUMARALAMA ,F3-YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA bölümlerine girilerek tarih kıstasları ve başlangıç numarası verilerek sonradan numaralama işlemi gerçekleştirilir.Bundan sonrakilerin otomatik ilerlemesi için; F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ORTAK, MAHSUP, TAHSİL, TEDİYE bölümlerinin tam karşısındaki numara bölümüne ön takı, başlangıç numarası, hane boyu istenilen şekilde yazılır. Fiş numaraları ortak verilmek isteniyorsa ORTAK ‘ın karşısına, fiş cinsine göre ayrı ayrı verilmek isteniyorsa, ilgili fiş cinsinin karşısına aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi değer girilmelidir.

Örnek
Ön Takı Başlangıç No Hane Boyu
Ortak : 1 5
Yevmiye Madde numarasının otomatik ilerlemesi için ise Page Down tuşu ile ikinci sayfaya geçilir. YEVMİYE MADDE NO bölümüne başlangıç değeri girilir.

Cevap:
Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu göz önünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR ,F2-PARAMETRELER bölümününde Page Down tuşu ile ikinci sayfaya gelinerek YEVMİYE ONAY TARİHİ fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir tarih verilerek kaydedilir.