Etiket arşivi: eta6

Soru: Muhasebe-II modülü sonradan alındığında Muhasebe-II modülüne girerken “MUHASEBE DOSYALARI MUHASEBE-II MODÜLÜNE UYGUN DEĞİL, DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?” şeklinde uyarı mesajı geliyor.

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:39 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Muhasebe modülüne girilir;
F5-Servis
F3-Dosya İşlemleri
F2-Dosya Bakımı
F5-Hesap Nakli
F3-Hesap Planı Yapı Değişikliği

ETA:MUHASEBE V-7.4.1/S (C)2001 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192 SERVİS
————————————————————————–
¦ DEMO SIRKETI HESAP PLANI YAPI DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+————————————————————————-
HESAP PLANI YAPISINI BELİRTİNİZ!
MİKTARLI/DÖVİZLİ MUHASEBE: [ /M/D][YOK/MİKTARLI/DÖVİZLİ]
BÜTÇE MODÜLÜ:H [E/H][VAR/YOK]
ESKİ DURUM
MİKTARLI/DÖVİZLİ MUHASEBE:H [YOK]
BÜTÇE MODÜLÜ:H [YOK]

10:46 / 13 Temmuz 2001, Cuma             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2YAPI DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ F6HESAP LİSTESİ ESC
Gelen ekrandaki;
MİKTARLI/DÖVİZLİ MUHASEBE: [ /M/D][YOK/MİKTARLI/DÖVİZLİ] kısmına eğer DÖVİZLİ çalışılacaksa D, MİKTARLI çalışılacaksa M yazılır F2-Hesap Değişikliği İşlemi tuşuna basılır ve gelen mesaja EVET denilip işlem tamamlanmış olur.

Soru: Gelir Tablosu dökümü alırken önceki döneme ait bilgilerin raporda çıkmasını istemiyorum.

  Yazarı: | 28 Temmuz 2012 - 00:24 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Bu hata kasa tablosunda bulunan işlem görmüş kasa kodlarının silinmesi yada değiştirilmesinden kaynaklanan bir hatadır. Giderilmesi için ilgili fişteki kasa hesabının kasa tablosuna kayıt edilmesi gerekir. Bunun için; F2-HESAP PLANI, F4-KASA HESABI bölümüne girilir. Bu bölümden gerekli olan tanımlama yapılır.

Soru: Bilanço dökümü alıyorum. Rakamlar kolonlara sığmıyor ?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:21 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Bilanço ekranında iken TABLO DİZAYN DOSYASI: hanesinde iken F7 TANIM/DİZAYN DOSYA LİSTESİ tuşu ile aşağıda açıklanan dizaynlardan uygun olan başka bir dizayn dosyası seçilir. Örneğin;BİLTABGT.DFB,BİLTABGA.DFB vb.
Dizayn Adı Döküm Şekli
———— —————————————————-
BILTABDA.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif alt alta
BILTABDT.DFB Rakam kolonu 11 hane,detaylı aktif-pasif yan yana
BILTABGA.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı aktif-pasif alt alta
BILTABGT.DFB Rakam kolonu 15 hane,detaylı aktif-pasif yan yana
BILTABTA.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif alt alta
BILTABTT.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız aktif-pasif yan yana
BILTABTD.DFB Rakam kolonu 18 hane,müfredatsız cari dönem alt alta
BILTABGD.DFB Rakam kolonu 18 hane,detaylı cari dönem alt alta

Soru: Fiş tipi yanlış girilmiş, Örneğin: Tahsil fişi kesilmesi gerekirken tediye fişi kesilmiş, nasıl düzeltebilirim ?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:20 |
Bir yorum yapın

Cevap:
F3-MUHASEBE FİŞİ, F2-YENİ FİŞ, F3-TAHSİL FİŞİ’ne girilir. F7-FİŞ LİSTESİ’ nden fiş tipi değiştirilmek istenen tediye fişi bulunur. F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM İLE ekrana getirilir ve kayıt edilir. Daha sonra eski fiş bölümünden yanlış girilen tediye fişi iptal edilir. Bu yöntemle fiş çoğaltma(kopyalama) işlemi de yapılabilir.

Soru: Bu yılda da geçen yıl çalışmış olduğum şirkette işlemlerimi yapmaya devam ediyorum. Almış olduğum mizana geçen yılın değerlerininde dahil olmasını istiyorum.

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:18 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Her iki döneme ait bilgilerin birarada alınabilmesi için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümündeki HESAP DÖNEM BAŞLANGICI parametresine önceki dönemin ilk ayı olan değer yazılmalıdır.

Soru: Hareket görmüş bir hesap kodundaki işlemlerimi mizan değerleriyle birlikte bir başka hesap koduna nasıl aktarabilirim ?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:15 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Muhasebe modülünde, F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI,F5-HESAP NAKLİ, F2-HESAP NAKLİ bölümüne girilir. Bu bölümde eski hesap kodu ve yeni hesap kodu belirtilir. Verilen tarih aralığındaki tüm mizan değerleri eski hesaptan yeni hesaba aktarılır. Program eski hesabın kullanıldığı tüm muhasebe fişlerini tek kalemde düzeltir. Son olarak ilgili aylarda mizan nakli yapılmalıdır.(F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ)

Soru: Fiş listesi yada yevmiye dökümü alırken, bir kısım fişlerin bazı satırlarında bulunan hesap ismi bölümü yıldız karakterleri ile doldurulmuş şekilde çıkıyor.

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:13 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Fiş listesinde ve yevmiye defterinde yıldız karakterleri ile görünen hesaplar hesap planında olmayan yani iptal edilmiş hesaplardır. İlk olarak iptal edilen hesapların tekrar açılması gereklidir. Daha sonra F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ bölümünden, işlem önceliği fiş olarak mizan nakli yapılarak fiş içerisinde iptal edilmiş hesaplara ait mizan değerlerinin tekrar hesap koduna işlenmesi sağlanmalıdır.

Soru: Muhasebe fişlerindeki referans numaraları fiş iptalleri vb. sebeplerden dolayı sırasıyla gitmiyor.

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:12 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Bu sorunu gidermek için çalışılan şirket dizinine girilir. Dizin içerisinde referans numaralarını düzenlemek için “refduz.exe” programı çalıştırılır.

Örnek
C:etaşirket kodu>..refdüz
Ancak entegre çalışılan bir sistemde bu işlem sonunda entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır.

Soru: İki ayrı fiş olarak girmem gereken işlemlerimi tek bir fiş içerisinde girdim. Bu fişi pratik olarak iki ayrı fiş haline getirebilir miyim?

  Yazarı: etadestek | 28 Temmuz 2012 - 00:11 |
Bir yorum yapın

Cevap:
Yeni fişe girilir. Girişi yapılan eski fiş F7 FİŞ LİSTESİ’nden bulunarak ekrana getirilir. (F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM) Fiş içerisinde istenmeyen satırlar CTRL-D ile silinir ve kayıt edilir. Bu durumda eski fiş hala ilk girildiği şekliyle sistemde bulunmaktadır. Eski fiş ekranından bu fiş çağırılarak gereken düzeltmeler aynı şekilde yapılarak tekrar kayıt edilir.