Cevap:
Fiş listesinde ve yevmiye defterinde yıldız karakterleri ile görünen hesaplar hesap planında olmayan yani iptal edilmiş hesaplardır. İlk olarak iptal edilen hesapların tekrar açılması gereklidir. Daha sonra F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ bölümünden, işlem önceliği fiş olarak mizan nakli yapılarak fiş içerisinde iptal edilmiş hesaplara ait mizan değerlerinin tekrar hesap koduna işlenmesi sağlanmalıdır.

Cevap:
Bu sorunu gidermek için çalışılan şirket dizinine girilir. Dizin içerisinde referans numaralarını düzenlemek için “refduz.exe” programı çalıştırılır.

Örnek
C:etaşirket kodu>..refdüz
Ancak entegre çalışılan bir sistemde bu işlem sonunda entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır.

Cevap:
Yeni fişe girilir. Girişi yapılan eski fiş F7 FİŞ LİSTESİ’nden bulunarak ekrana getirilir. (F6-BU FİŞ ÜZERİNDE İŞLEM) Fiş içerisinde istenmeyen satırlar CTRL-D ile silinir ve kayıt edilir. Bu durumda eski fiş hala ilk girildiği şekliyle sistemde bulunmaktadır. Eski fiş ekranından bu fiş çağırılarak gereken düzeltmeler aynı şekilde yapılarak tekrar kayıt edilir.

Cevap:
Fiş birleştirme bölümünde bulunan SATIRLARI BİRLEŞTİR parametresine “H” değeri verilmelidir.

Cevap:
* İlk olarak kontrol edilmesi gereken nokta yazıcı tanımlarında kullanılan satır sayısı değerinin doğru olup olmadığıdır. Satır sayısının uygun olan değeri “60” satırıdır.

* Döküm ekranındaki bazı parametreler yardımıylada sayfa sayısını azaltmak
mümkündür. Bu parametreler;
– SATIRITOPLA parametresine “E” değeri verilir. Fiş içerisinde aynı hesap koduna ait satırları toplayarak tek kalem haline getirir.
– FİŞ TOPLAMI parametresine “H” değeri verilir. Fişin toplamının dökümde yer almasını engeller.
– ARA TOPLAM parametresine “H” değeri verilir. Her fiş sonunda yevmiye ara toplamının döküme çıkması engellenir.
– KIRILMA SEVİYESİ parametresi “0” değeri verilir. Bu durumda döküm sırasında hesap kodları kırılma göstermeyecek ve tek bir satırda yazılacaktır.

* Eğer yukarıdaki tüm seçeneklere rağmen sığmıyor ise FİŞ BİRLEŞTİRME işlemi yapılabilir. Ancak entegre çalışılan bir sistemde fiş birleştirme işlemi sonunda entegre çalışılan modüller ve kayıtlar arasındaki bağlantının kopacağı unutulmamalıdır. Bu aşamada öncelikle KAYNAK PROGRAM değeri Muhasebe olan fişlerin birleştirilmesi yapılarak son deneme yapılır.

Cevap:
Muhasebe’de F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde “DENGESİZ FİŞ KAYDI” parametresine “H” değeri verilir.

Cevap:
İşleme tabi tutulacak şirketlerin hesap planı kodlarının aynı olması gereklidir. Bilgiler hangi şirkette toplanacaksa aşağıda belirtilen işlemler o şirkette yapılmalıdır. Bilgilerin biraraya getirileceği şirkette muhasebe modülünde;

V-6 da ; F5-SERVİS, F6-KONSOLİDASYON,
V-7 de ; F5-SERVİS, F5-KONSOLİDASYON
bölümlerine girilir. Bu bölümde iki tür konsolidasyon şekli vardır. Eğer kullanıcı sadece hesap kodlarına ait mizan değerlerini görmek istiyor ise F3-HESAP KONSOLİDASYONU, hesap değerleri ile birlikte fişleride incelemek istiyor ise F2-FİŞ KONSOLİDASYONU yapılmalıdır. Her iki bölümde de hangi şirketlerden ilgili bilgi alınacaksa listeleme aralıkları ve sözkonusu şirketlere ait yol (path) doğru olarak tanımlanmalıdır.Hesap planlarında alt hesapların kodlarında benzerlik olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Örneğin A şirketinde 120 01 001 Ahmet Firması ise
B şirketinde de 120 01 001 Ahmet Firması olmalıdır.
Örnek path tanımlama: C:ETAŞİRKET KODU

Cevap:
Rapor alınmadan önceki listeleme aralıklarının girildiği ekranda iken CTRL-Q tuşuna basılır. Ekrana gelen pencereden “RAPORDA TARİH ve SAAT” parametresine “H” değeri verilir. Bu durumda alınan dökümde tarih ve saat bilgisi çıkmayacaktır. Ancak bu parametre raporlar bölümünden çıkınca tekrar eski haline geri döner. Bu parametrenin daima [H] değeri olarak gelmesi isteniyorsa; V6 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F3-ORTAK PARAMETRELER bölümünde V7 için Ana Menüde ; F5-SERVİS, F5-ORTAK TANIMLAR bölümünde,
EFW için Ana Menüde; Servis İşlemleri, Ortak Tanımlar Bölümünde,”RAPORDA
TARİH ve SAAT” parametresine “H” değeri verilir.

Cevap:
Önceden girişi yapılan fişlerdeki TL tutarlarının, hesap planı kodunda belirtilen döviz cinsine ve kur takibi programında girişi yapılan kur değerine göre tekrar hesaplama işlemine tabi tutulabilmesi için, eski fişe girilir. Döviz sütünunda *D yazılıp enter tuşuna basılarak hesaplama işlemi tamamlanır. Fiş tekrar kayıt edilir. Bu işlemde eğer fişin kaynak programı muhasebe değil ise tekrar kayıt işlemi kaynak programdan yapılmalıdır. Bu durumda program otomatik olarak ilgili tutarın döviz karşılığını muhasebe fişinin döviz sütununa aktarır.

Cevap:
Hesap planı yapısı uygun olmadığı için böyle bir hata mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu hatayı düzeltmek için hesap planı yapı değişikliği işleminin yapılması gereklidir. Bu işlem için F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F5-HESAP NAKLİ, F3-HESAP PLANI YAPI DEĞİŞİKLİĞİ bölümüne girilir. HESAP PLANI YEPISINI BELİRTİNİZ bölümüne istenilen değer girilir. (M:Miktarlı, D:Dövizli). Bütçe modülü ile de çalışılacaksa BÜTÇE MODÜLÜ parametresinede [E] değeri verilmelidir.