Cevap:
Geçmiş yıla ait şirket ile bu yıla ait şirketin hesap planı bire bir aynı olmalıdır.(İşlem öncesinde HESAP AKTARMA veya benzeri bir yöntemle hesaplar aktarılmış olmalıdır.) Açılış fişini oluşturmak için; F3-MUHASEBE FİŞİ, F5-AÇILIŞ KAPANIŞ FİŞLERİ,F2-AÇILIŞ FİŞİ YARATMA, F3-KAPANIŞ FİŞİNDEN FİŞ YARATMA bölümüne girilir. Bu bölüm daha önceki dönemde oluşturulmuş olan kapanış fişinden faydalanarak açılış fişi oluşturulmasını sağlar.Bu kapanış fişi aynı şirket üzerinde olabileceği gibi farklı şirkettede bulunabilir. Her iki durumda da açılış fişi oluşturulması mümkündür. Eğer kapanış fişi farklı bir şirkette ise ŞİRKET KODU hanesinde iken F6-ŞİRKET LİSTESİ ile kapanış fişinin bulunduğu şirket seçilmelidir. Gerekliyse kapanış fiş tarihi ve açılış fiş tarihide düzeltilmelidir. F2-FİŞ YARATMA /KAYIT işlemi tuşuna basıldığında ekrana FİŞ YARATMA İŞLEMİNE BAŞLAMAK İSTEDİĞİNİZDEN EMİNMİSİNİZ? şeklinde mesaj gelecektir.Gelen mesaja E cevabı verilir. AÇILIŞ FİŞ AÇIKLAMASINI GİRİN: AÇILIŞ FİŞİ mesajından sonra açılış fişi açıklaması girilir.Bu açıklama default olarak açılış fişi şeklinde gelir, istenirse değiştirilebilir ve ENTER tuşu ile işleme devam edilir. Açılış Fişi bölümüne girildiğinde fişin oluştuğu görülecektir.

Cevap:
Rapor alınmadan önce listeleme aralıklarının girişinin yapıldığı ekranda iken ; (CTRL K) tuşuna basılır. Ekrana gelen KOD GENİŞLİĞİNİ GİRİNİZ penceresinde KOD GENİŞLİĞİ parametresine istenilen hane boyu verilir. (Kod genişliği max. 20 olabilir.) Ekran dökümünde hesap kodu genişletildiğinde hesap isminin kısalacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Cevap:
Kaydedilmiş mevcut fişlerin toplu halde numaralanması için;
F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F2-DOSYA BAKIMI, F4-FİŞ/MADDE
NUMARALAMA, F2-FİŞ NUMARALAMA ,F3-YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA bölümlerine girilerek tarih kıstasları ve başlangıç numarası verilerek sonradan numaralama işlemi gerçekleştirilir.Bundan sonrakilerin otomatik ilerlemesi için; F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ORTAK, MAHSUP, TAHSİL, TEDİYE bölümlerinin tam karşısındaki numara bölümüne ön takı, başlangıç numarası, hane boyu istenilen şekilde yazılır. Fiş numaraları ortak verilmek isteniyorsa ORTAK ‘ın karşısına, fiş cinsine göre ayrı ayrı verilmek isteniyorsa, ilgili fiş cinsinin karşısına aşağıdaki örnekte belirtildiği gibi değer girilmelidir.

Örnek
Ön Takı Başlangıç No Hane Boyu
Ortak : 1 5
Yevmiye Madde numarasının otomatik ilerlemesi için ise Page Down tuşu ile ikinci sayfaya geçilir. YEVMİYE MADDE NO bölümüne başlangıç değeri girilir.

Cevap:
Bu durumda fiş girilmek istenen tarihte onaylı yevmiye defteri çekilip çekilmediği kontrol edilmelidir. Eğer onaylı yevmiye defteri çekildiyse bu göz önünde bulundurulmalıdır. Çekilmediyse YEVMİYE ONAY TARİHİ uygun bir tarih olarak değiştirilmelidir. Bunun için F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR ,F2-PARAMETRELER bölümününde Page Down tuşu ile ikinci sayfaya gelinerek YEVMİYE ONAY TARİHİ fişi kayıt etmek istediğimiz tarihten eski bir tarih verilerek kaydedilir.

Cevap:
Program kullanıcının herhangi bir fiş girişi yaptığı anda mizan değerlerini hesap planı dosyasına işlemektedir. Bunun aksi ancak muhasebenin F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER bölümünde bulunan ANLIK MİZAN parametresine “H” değeri verildi ise olur. Bu durumda program sadece fişi kaydeder ancak mizan değerlerini oluşturmaz. Bu tip bir hata ile karşılaşılıyor ise bu parametreye [E] değeri verilmelidir. Daha önce oluşturulan fişlerinde hesaplara mizan değeri olarak işlenmesi için mizan nakli işlemi yapılmalıdır. (F5-SERVİS, F2-MİZAN NAKLİ, İŞLEM ÖNCELİĞİ [F])

Cevap:
Bu hata mesajlarına örnek vermek gerekirse; “Geltabdt.dat dosyası bulunamamıştır”, (data) “Biltabdt.dfb dosyası bulunamamıştır”, (dizayn)”Dnbiltab.dat dosyası bulunamamıştır” (dipnot). Program ilgili dosyaları öncelikle şirket dizini içerisinde arar, dosyalar yok ise programın yüklü olduğu dizine bakar. Eğer her iki dizinde de yok ise program disketlerinden ilgili dosyalar sisteme tekrar yüklenmelidir. Bununla birlikte bu dosyaların şirket dizini içerisine yüklenmesine gerek yoktur. Ancak kullanıcı mevcut dizayn veya data dışında ayrı bir tanım yapmak isterse ilgili dosyaları şirket dizini içerisine kopyalayarak yeni bir düzenleme yapabilir. Bu düzenleme sadece içerisinde bulunduğu şirket için geçerlidir. Diğer şirketler programın yüklü olduğu dizin üzerinden çalışacağı unutulmamalıdır.Rapor alırken dizayn ve data dosyalarının bulunduğu sahanın başına yol (path)belirtme imkanı vardır.

Örnek;
Tanım dosyası : C:ETAbiltabdt.dat
Ancak dipnot tanımlarının oluşması için ilgili bölümlerde tanımın kayıt edilmesi gereklidir. Bunun için F4-RAPORLAR, F4-BİLANÇO/GELİR TABLOSU, F2-BİLANÇO, F4-DİP NOT TANIMLARI bölümüne girilip F2-KAYIT ile kaydedilir. Tanım yapılmasa bile kayıt edildiği taktirde dipnot dosyası oluşur ve hata mesajı ekrana gelmez.

Cevap:
Muhasebe modülünde,
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-PARAMETRELER
bölümünde bulunan “ÇALIŞILAN AY KONTROLÜ ” parametresinin kullanıcının isteğine göre düzenlenmesi gerekir. Bu parametreye;E” değeri verilirse : İşlemin çalışılan ayda olup olmadığını kontrol eder.Çalışılan ayda değil ise fişi kayıt etmez.
“H” değeri verilirse : Herhangi bir tarih kontrolu yapmaz.
Fiş tarihini dikkate almadan kayıt işlemini yapar.
“S” değeri verilirse : Fişin kayıt edilmesi esnasında kullanıcıyı ilgili mesaj ile uyarır.Kullanıcı isterse bu mesajı onaylayarak devam edebilir.

Cevap:
Muhasebe F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F4-ÖZEL TANIMLAR, F2-PARAMETRELER, bölümünde Page Down tuşu ile arka sayfaya geçilir. Kayıttan önce sıralama parametresindeki seçeneklere göre değer verilir. Bu seçenekler;

” ” : Boş bırakılırsa sıralama işlemi yapılmaz.
“O” : Fiş kayıt edildiği anda tüm satırlar sıralanır.
“S” : Bu seçenek ile kayıt sırasında kullanıcıya sıralama işlemi yapılıp yapılmayacağı ekrana gelen bir mesaj ile sorulur.Ayrıca kullanıcı bu parametrelere gerek kalmaksızın muhasebe fişi içerisinde iken fiş kalemlerinin ilk satırında ve son satırında iken CTRL+V tuşlarına basarsa yine aynı şekilde sıralama işlemini gerçekleştirmiş olur.

Cevap:
Burada kullanıcı, işlemleri mutlaka hesap planının bulunduğu şirkette yapmalıdır. Bu işlem hesap aktarma bölümünden yapılır.Bu menü yardımı ile üzerinde çalışılan şirketin hesap planı kod ve isimlerinin kullanıcının belirleyeceği kriterelere göre (Hesap kodu,hesap seviyesi,aktarım tipi) diğer şirkete aktarılması sağlanır. Bu işlem için muhasebe modülünde F2-HESAP PLANI, F6-HESAP AKTARMA bölümüne girilir.F6-ŞİRKET LİSTESİNDEN hesap planının aktarılacağı şirket seçilir. F2-AKTARMA İŞLEMİ’den sonra gelen AKTARMA ARALIKLARINI GİRİNİZ ekranında aktarılması istenilen hesap aralıkları belirtilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta AKTARMA ŞEKLİ PARAMETRESİ’dir. Bu parametreye [I] İlave edilerek değeri verilirse diğer şirkete, sadece o şirkette yer almayan hesaplar aktarılır. [U] değeri verilirse mevcut hesap planını diğer şirketteki hesap planının üstüne yazılarak (silinerek), bakiyeleri ile birlikte aktarılır. Soruda istenen aktarma işleminde aktarma şekli [I] olmalıdır.